Für private und gewerbliche Kunden
Quants für verwaltete Depots
- Ein verwaltetes Konto ist ein Maklerkonto, das von einem Vermögensverwalter in Ihrem Namen geführt und verwaltet wird.
- Bei einem Quant Managed Account verwaltet der Vermögensverwalter Ihr Konto auf der Grundlage der Quant-Strategien von Quantmade.
- Ihr Vorteil ist, dass Sie entscheiden, wie Ihr Kapital verwaltet werden soll, und der Vermögensverwalter die Transaktionen durchführt.
- Wir unterstützen Sie mit sechs verschiedenen risiko-/ertragssystemischen, quantengenerierten Aktienportfolios.
- Die Handelssignale werden täglich über unsere schlüsselfertige Vermögensverwaltungsplattform an die Vermögensverwalter gesendet.
Quantmade ermöglicht es, Risiko, Rendite und Korrelationen nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten.
Kunden für Quant Managed Accounts
- Vermögende Privatpersonen
- Family Offices
- Unternehmen & Holdings
- 3rd Party Vermögensverwalter
(Das Mindestkapital für ein einzelnes Quant-Portfolio beträgt US-$ 200k)
Alles beginnt mit einem ersten Kontakt
Unsere Systeme für Managed Accounts
Die Quant-Strategien
Anleger können auf sechs verschiedene quantitativ-gesteuerte Aktienportfolios zurückgreifen. Diese sind das Ergebnis der Kombination von drei Quant-Strategien (CLIMB, COLLECT, RESIST) mit zwei Aktienuniversen (TOP 100 US-Aktien = US 100, TOP US-Tech-Aktien = US Tech 100). Die Quant Suite aus sechs verschiedenen Quant Portfolios mit unterschiedlichem Risiko/Rendite-Verhältnis wird verwendet, um durch die Kombination verschiedener Quant-Portfolios mit optimaler Risiko-/Rendite- und Korrelationsstruktur das optimale Investitionssetup für Anleger zu liefern.
CLIMB
Offensives Quant Trading System
- maximal 20 Positionen.
- offensive Strategie
- meist in Marktphasen mit niedriger Volatilität verwendet
- Ziel ist es, die Benchmarks outzuperformen
- handelt das S&P 100(R) und Nasdaq 100(R) Universum
RESIST
Defensives Quant Trading System
- maximal 20 Positionen.
- defensive Stock Picking Trendumkehrstrategie
- der Schwerpunkt liegt auf der Vermeidung von Risiken und Drawdowns
- in allen Marktphasen einsetzbar
- handelt das S&P 100(R) und Nasdaq 100(R) Universum
- sehr niedrige Beta-Werte und weitgehend unkorrelierte Renditen zu den Benchmarks
COLLECT
Ausgewogenes Quant Trading System
- maximal 20 Positionen.
- ausgewogene Strategie
- in allen Marktphasen einsetzbar
- handelt das S&P 100(R) und Nasdaq 100(R) Universum
- fokussiert auf ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis
Unsere Systeme für Managed Accounts
Die Quant-Strategien
Anleger können auf sechs verschiedene quantitativ-gesteuerte Aktienportfolios zurückgreifen. Diese sind das Ergebnis der Kombination von drei Quant-Strategien (CLIMB, COLLECT, RESIST) mit zwei Aktienuniversen (TOP 100 US-Aktien = US 100, TOP US-Tech-Aktien = US Tech 100). Die Quant Suite aus sechs verschiedenen Quant Portfolios mit unterschiedlichem Risiko/Rendite-Verhältnis wird verwendet, um durch die Kombination verschiedener Quant-Portfolios mit optimaler Risiko-/Rendite- und Korrelationsstruktur das optimale Investitionssetup für Anleger zu liefern.
CLIMB
Offensives Quant Trading System
- maximal 20 Positionen.
- offensive Strategie
- meist in Marktphasen mit niedriger Volatilität verwendet
- Ziel ist es, die Benchmarks outzuperformen
- handelt das S&P 100(R) und Nasdaq 100(R) Universum
COLLECT
Ausgewogenes Quant Trading System
- maximal 20 Positionen.
- ausgewogene Strategie
- in allen Marktphasen einsetzbar
- handelt das S&P 100(R) und Nasdaq 100(R) Universum
- fokussiert auf ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis
RESIST
Defensives Quant Trading System
- maximal 20 Positionen.
- defensive Stock Picking Trendumkehrstrategie
- der Schwerpunkt liegt auf der Vermeidung von Risiken und Drawdowns
- in allen Marktphasen einsetzbar
- handelt das S&P 100(R) und Nasdaq 100(R) Universum
- sehr niedrige Beta-Werte und weitgehend unkorrelierte Renditen zu den Benchmarks
Angewandt auf S&P 100 (R) und NASDAQ 100 (R) Aktien
Angewandt auf S&P 100 (R) und NASDAQ 100 (R) Aktien
Angewandt auf S&P 100 (R) und NASDAQ 100 (R) Aktien
Sechs verschiedene quantitativ ausgerichtete Systemaktienportfolios in Bezug auf Risiko, Ertrag und Korrelationen
UNSERE SECHS QUANT-PORTFOLIOS ANSEHEN
Performance
Vergleichen Sie die Performance-Charts aller Quant Portfolios für Managed Accounts
Klicken Sie auf "Quants auswählen" und wählen Sie bis zu vier verschiedene Portfolios inkl. Benchmark. Sie können zwischen verschiedenen Zeiträumen wählen, von YTD bis hin zu Full.
*Die Daten für die Wertentwicklung werden aus den täglichen Wertentwicklungsdaten seit 2004 berechnet.
Performance Chart
(Max. 4 Quants)Risiko vs. Rendite Profil
Quantmade Portfolios übertreffen die Benchmarks in Bezug auf Risiko und Ertrag
Als aktiver Anleger möchten Sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag erzielen. Quantmade bietet Quant Portfolios an, die ein geringeres Risiko und eine bessere Performance aufweisen als eine Investition in die Benchmarks. Sie können entscheiden, welche Art von Risiko-Rendite-Profil Sie verfolgen möchten, indem Sie verschiedene Quant-Portfolios zeichnen
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Punkte, um die mit dem Risiko-Rendite-Profil verbundenen Quant Portfolio zu sehen.
*Daten für Risiko und Rendite werden aus täglichen Performance-Daten seit 2004 berechnet
Risiko-Rendite-Matrix*
Entsprechende Benchmark:
S&P 100 (R) Index für US 100 Portfolios; NASDAQ 100 (R) Index für US Tech 100 Portfolios
Monatliche Rendite (%)
Wählen Sie das Jahr, das Sie interessiert, und vergleichen Sie die monatlichen Renditen der einzelnen Quant Portfolio für Managed Accounts
Monatliche Rendite
Zusammenfassung: Performance Ergebnisse 2022 verwalteter Kundendepots
| Kundendepot mit der besten Performance | +11.9 % |
| Kundendepot mit der geringsten Performance | -0.4 % |
| Durchschnittliche Rendite / Depot | +4.2 % |
| Durchschnittliche Rendite / Investiertes Kapital | +2.2 % |
| Anteil aller Depots mit positiver Rendite: | 95 % |
| Anteil Depots mit einer Rendite > 5% | 36 % |
| Anteil Depot mit einer Rendite zwischen 0% und 5% | 59 % |
Überlassen Sie die Vermögensverwaltung unseren Quantmade-assoziierten Vermögensverwaltungspartnern
Mit einem Qunat Managed Account erhalten Sie Zugang zu allen Quantmade-Anlagestrategien und unsere angeschlossenen Vermögensverwalter übernehmen den operativen Handel und die Kontoführung für Sie. Auf diese Weise brauchen Sie sich operativ um nichts zu kümmern und können von der Leistungsfähigkeit unserer Technologie innerhalb Ihres eigenen Maklerkontos profitieren
Sie sind ein Vermögensverwalter oder Finanzberater?
Wir bieten Asset & Wealth Managern und Finanzberatern unsere Zusammenarbeit an. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und lassen Sie uns über mögliche Kooperationen sprechen.
E-Mail an partners@quantmade.com
Quant Technologie Layout und Logik
Niedrig kaufen - höher verkaufen
Auf der Grundlage unserer eigenen Forschung und Entwicklung von mehr als 1000 quantitativen Strategien für Aktien, Devisen und Futures haben wir festgestellt, dass aktiv verwaltete Einzeltitel-Portfolio-Strategien mit Turnaround-Swing-Reversal-Mechanismen am besten geeignet sind, um hervorragende Risiko-Rendite-Ergebnisse zu erzielen und Korrelationen zu managen.
Quant Strategieprinzipien
CLIMB, RESIST und COLLECT folgen den gleichen Grundprinzipien
- Strategiegruppe A) Zero-Lag-Turn-Around-Swing-Reversal-Strategien auf der Grundlage einer wahrscheinlichkeitsbasierten Musteranalyse
- Strategiegruppe B) Hybride Systeme auf der Grundlage von Swing-Turnaround-/Trend-Erkennungssystemen
Hauptmerkmal
- Ausschließliche Long-Quant-Strategien (kein Short)
- Nur Mega Large Cap mit bester Liquidität (S&P 100® und NASDAQ 100 ® Aktien)
- Einzeltitel und aktives Portfoliomanagement
- Die Positionen sind gleich gewichtet mit maximal 20 Positionen (von 100)
- Unterschiedliche Risiko-/Ertragsprofile je Quantensystem
- Eine Reihe verschiedener Betas und Betakombinationen möglich
- Abdeckung der verschiedenen Marktphasen
Die Quantmade Quants sind Umkehrsysteme für die Trendwende. Sie identifizieren mit hoher Genauigkeit die Trendwende nach oben. (Illustration)
Beispiel: Coca-Cola gehandelt mit RESIST 2021 und 2022
Real-Money Managed Account Beispiele
Beispiel 1: Kernsatellitenkombination 80 / 20
Quantmade: RESIST / COLLECT 80 / 20 Kombination (blaue Linie)
Referenzwert: S&P 100® (hellgrüne Linie)
Zeitraum: (01.01.2021 - 15.06.2023)
Beschreibung:
Dieser Kunde verwendet eine Core-Satellite-Kombination aus vier verschiedenen Quant-Portfolios. Der Kern ist defensiv mit einer Gewichtung von 80% des Gesamtkapitals. Dieser Teil wird mit einer 50/50 RESIST US 100 / RESIST US Tech 100 Kombination verwaltet.
Der Rest - 20% des Gesamtkapitals - wird in einer 50/50-Kombination aus COLLECT US 100 und COLLECT US Tech 100 verwaltet.
Beispiel 2: Defensives verwaltetes Konto (blaue Linie | 20 Monate | +18% Rendite)
Quantmade: RESIST US 100 / RESIST US Tech 100 = 50 / 50 (blaue Linie)
Referenzwert: S&P 100® (hellgrüne Linie)
Zeitraum: 01.01.2022 - 05.09.2023)
Beschreibung:
Die Anforderungen der Kunden bestehen darin, das Familienvermögen auf nachhaltige Weise mit geringen Auszahlungen über alle Marktphasen hinweg zu entwickeln.
Um dies zu erreichen, entschied sich der Kunde für eine 50/50-Kombination aus RESIST US 100 und RESIST US Tech 100.
Das Ergebnis ist bisher eine sehr stabile und solide Performance-Wachstumskurve. Die Performance wird nach den Gesamtkosten der Vermögensverwaltung ausgewiesen.
Quantmade - Schlüsselfertige Vermögensverwaltungsplattform (Q-TAMP)
SIE SIND EIN VERMÖGENSVERWALTER?
Wenn Sie Ihre Kundenkonten bei Interactive Brokers führen, können Sie auf die Quantmade Quant Portfolio und alle Handelssignale über unsere Q-TAMP Plattform zugreifen. Wenn Sie interessiert sind, bewerben Sie sich bitte per E-Mail an info@quantmade.com. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um zu besprechen, was wir für Ihren Weg zur Vermögensbildung tun können
