Für private und gewerbliche Kunden

Quants für verwaltete Depots

  • Ein verwaltetes Konto ist ein Depot, das von einem Vermögensverwalter in Ihrem Namen geführt und verwaltet wird.
  • Bei einem Quant Managed Account verwaltet der Vermögensverwalter Ihr Konto auf der Grundlage der Quant-Strategien von Quantmade.
  • Ihr Vorteil ist, dass Sie entscheiden, wie Ihr Kapital verwaltet werden soll, und der Vermögensverwalter die Transaktionen durchführt.
  • Wir unterstützen Sie mit sechs verschiedenen quant-generierten Aktienportfolios, die sich nach Risiko und Ertrag Profil unterscheiden
  • Die Handelssignale werden täglich über unsere schlüsselfertige Vermögensverwaltungsplattform an die Vermögensverwalter gesendet.

Quantmade ermöglicht es, Risiko, Rendite und Korrelationen nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten.

Kunden für Quant Managed Accounts

  • Vermögende Privatpersonen
  • Family Offices
  • Unternehmen & Holdings
  • 3rd Party Vermögensverwalter

(Das Mindestkapital für ein einzelnes Quant-Portfolio beträgt US-$ 200k)

Alles beginnt mit einem ersten Kontakt

Unsere Systeme für Managed Accounts

Die Quant-Strategien

Anleger können auf sechs verschiedene quantitativ-gesteuerte Aktienportfolios zurückgreifen. Diese sind das Ergebnis der Kombination von drei Quant-Strategien (CLIMB, COLLECT, RESIST) mit zwei Aktienuniversen (TOP 100 US-Aktien = US 100, TOP US-Tech-Aktien = US Tech 100). Die Quant Suite aus sechs verschiedenen Quant Portfolios mit unterschiedlichem Risiko/Rendite-Verhältnis wird verwendet, um durch die Kombination verschiedener Quant-Portfolios mit optimaler Risiko-/Rendite- und Korrelationsstruktur das optimale Investitionssetup für Anleger zu liefern.

CLIMB

Offensives Quant Trading System

  • maximal 20 Positionen.
  • offensive Strategie
  • meist in Marktphasen mit niedriger Volatilität verwendet
  • Ziel ist es, die Benchmarks outzuperformen
  • handelt das S&P 100(R) und Nasdaq 100(R) Universum

RESIST

Defensives Quant Trading System

  • maximal 20 Positionen.
  • defensive Stock Picking Trendumkehrstrategie
  • der Schwerpunkt liegt auf der Vermeidung von Risiken und Drawdowns
  • in allen Marktphasen einsetzbar
  • handelt das S&P 100(R) und Nasdaq 100(R) Universum
  • sehr niedrige Beta-Werte und weitgehend unkorrelierte Renditen zu den Benchmarks

COLLECT

Ausgewogenes Quant Trading System

  • maximal 20 Positionen.
  • ausgewogene Strategie
  • in allen Marktphasen einsetzbar
  • handelt das S&P 100(R) und Nasdaq 100(R) Universum
  • fokussiert auf ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis

Unsere Systeme für Managed Accounts

Die Quant-Strategien

Anleger können auf sechs verschiedene quantitativ-gesteuerte Aktienportfolios zurückgreifen. Diese sind das Ergebnis der Kombination von drei Quant-Strategien (CLIMB, COLLECT, RESIST) mit zwei Aktienuniversen (TOP 100 US-Aktien = US 100, TOP US-Tech-Aktien = US Tech 100). Die Quant Suite aus sechs verschiedenen Quant Portfolios mit unterschiedlichem Risiko/Rendite-Verhältnis wird verwendet, um durch die Kombination verschiedener Quant-Portfolios mit optimaler Risiko-/Rendite- und Korrelationsstruktur das optimale Investitionssetup für Anleger zu liefern.

CLIMB

Offensives Quant Trading System

  • maximal 20 Positionen.
  • offensive Strategie
  • meist in Marktphasen mit niedriger Volatilität verwendet
  • Ziel ist es, die Benchmarks outzuperformen
  • handelt das S&P 100(R) und Nasdaq 100(R) Universum

COLLECT

Ausgewogenes Quant Trading System

  • maximal 20 Positionen.
  • ausgewogene Strategie
  • in allen Marktphasen einsetzbar
  • handelt das S&P 100(R) und Nasdaq 100(R) Universum
  • fokussiert auf ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis

RESIST

Defensives Quant Trading System

  • maximal 20 Positionen.
  • defensive Stock Picking Trendumkehrstrategie
  • der Schwerpunkt liegt auf der Vermeidung von Risiken und Drawdowns
  • in allen Marktphasen einsetzbar
  • handelt das S&P 100(R) und Nasdaq 100(R) Universum
  • sehr niedrige Beta-Werte und weitgehend unkorrelierte Renditen zu den Benchmarks

Angewandt auf S&P 100 (R) und NASDAQ 100 (R) Aktien
Angewandt auf S&P 100 (R) und NASDAQ 100 (R) Aktien
Angewandt auf S&P 100 (R) und NASDAQ 100 (R) Aktien

Sechs verschiedene quantitativ ausgerichtete Systemaktienportfolios in Bezug auf Risiko, Ertrag und Korrelationen

UNSERE SECHS QUANT-PORTFOLIOS ANSEHEN

Performance

Vergleichen Sie die Performance-Charts aller Quant Portfolios für Managed Accounts

Klicken Sie auf "Quants auswählen" und wählen Sie bis zu vier verschiedene Portfolios inkl. Benchmark. Sie können zwischen verschiedenen Zeiträumen wählen, von YTD bis hin zu Full.

*Die Daten für die Wertentwicklung werden aus den täglichen Wertentwicklungsdaten seit 2004 berechnet.

Performance Chart

(Max. 4 Quants)






Vergleichen mit:


Datum:
Performance:
Rendite (%):
Zoom

Risiko vs. Rendite Profil

Quantmade Portfolios übertreffen die Benchmarks in Bezug auf Risiko und Ertrag

Als aktiver Anleger möchten Sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag erzielen. Quantmade bietet Quant Portfolios an, die ein geringeres Risiko und eine bessere Performance aufweisen als eine Investition in die Benchmarks. Sie können entscheiden, welche Art von Risiko-Rendite-Profil Sie verfolgen möchten, indem Sie verschiedene Quant-Portfolios zeichnen

Bewegen Sie den Mauszeiger über die Punkte, um die mit dem Risiko-Rendite-Profil verbundenen Quant Portfolio zu sehen.

*Daten für Risiko und Rendite werden aus täglichen Performance-Daten seit 2004 berechnet

Risiko-Rendite-Matrix*
Portfolio:
Rendite (%):
Risiko (%):

Entsprechende Benchmark:
S&P 100 (R) Index für US 100 Portfolios; NASDAQ 100 (R) Index für US Tech 100 Portfolios

Monatliche Rendite (%)

Wählen Sie das Jahr, das Sie interessiert, und vergleichen Sie die monatlichen Renditen der einzelnen Quant Portfolio für Managed Accounts

Monatliche Rendite
Wählen Sie ein Jahr:
Datum:
Rendite (%):

Überlassen Sie die Vermögensverwaltung unseren Quantmade-assoziierten Vermögensverwaltungspartnern

Mit einem Qunat Managed Account erhalten Sie Zugang zu allen Quantmade-Anlagestrategien und unsere angeschlossenen Vermögensverwalter übernehmen den operativen Handel und die Kontoführung für Sie. Auf diese Weise brauchen Sie sich operativ um nichts zu kümmern und können von der Leistungsfähigkeit unserer Technologie innerhalb Ihres eigenen Maklerkontos profitieren


Sie sind ein Vermögensverwalter oder Finanzberater?

Wir bieten Asset & Wealth Managern und Finanzberatern unsere Zusammenarbeit an. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und lassen Sie uns über mögliche Kooperationen sprechen.
E-Mail an partners@quantmade.com

Quant Technologie Layout und Logik

Niedrig kaufen - höher verkaufen

Auf der Grundlage unserer eigenen Forschung und Entwicklung von mehr als 1000 quantitativen Strategien für Aktien, Devisen und Futures haben wir festgestellt, dass aktiv verwaltete Einzeltitel-Portfolio-Strategien mit Turnaround-Swing-Reversal-Mechanismen am besten geeignet sind, um hervorragende Risiko-Rendite-Ergebnisse zu erzielen und Korrelationen zu managen.

Quant Strategieprinzipien

CLIMB, RESIST und COLLECT folgen den gleichen Grundprinzipien

  • Strategiegruppe A) Zero-Lag-Turn-Around-Swing-Reversal-Strategien auf der Grundlage einer wahrscheinlichkeitsbasierten Musteranalyse
  • Strategiegruppe B) Hybride Systeme auf der Grundlage von Swing-Turnaround-/Trend-Erkennungssystemen

Hauptmerkmal

  • Ausschließliche Long-Quant-Strategien (kein Short)
  • Nur Mega Large Cap mit bester Liquidität (S&P 100® und NASDAQ 100 ® Aktien)
  • Einzeltitel und aktives Portfoliomanagement
  • Die Positionen sind gleich gewichtet mit maximal 20 Positionen (von 100)
  • Unterschiedliche Risiko-/Ertragsprofile je Quantensystem
  • Eine Reihe verschiedener Betas und Betakombinationen möglich
  • Abdeckung der verschiedenen Marktphasen

Die Quantmade Quants sind Umkehrsysteme für die Trendwende. Sie identifizieren mit hoher Genauigkeit die Trendwende nach oben. (Illustration)

Beispiel: Coca-Cola gehandelt mit RESIST 2021 und 2022

Real-Money Managed Account Beispiele

Beispiel 1: Kernsatellitenkombination 80 / 20
Quantmade: RESIST / COLLECT 80 / 20 Kombination (blaue Linie)
Referenzwert: S&P 100® (hellgrüne Linie)
Zeitraum: (01.01.2021 - 15.06.2023)

Beschreibung:
Dieser Kunde verwendet eine Core-Satellite-Kombination aus vier verschiedenen Quant-Portfolios. Der Kern ist defensiv mit einer Gewichtung von 80% des Gesamtkapitals. Dieser Teil wird mit einer 50/50 RESIST US 100 / RESIST US Tech 100 Kombination verwaltet.
Der Rest - 20% des Gesamtkapitals - wird in einer 50/50-Kombination aus COLLECT US 100 und COLLECT US Tech 100 verwaltet.

Beispiel 2: Defensives verwaltetes Konto (blaue Linie | 20 Monate | +18% Rendite)
Quantmade: RESIST US 100 / RESIST US Tech 100 = 50 / 50 (blaue Linie)
Referenzwert: S&P 100® (hellgrüne Linie)
Zeitraum: 01.01.2022 - 05.09.2023)

Beschreibung:
Die Anforderungen der Kunden bestehen darin, das Familienvermögen auf nachhaltige Weise mit geringen Auszahlungen über alle Marktphasen hinweg zu entwickeln.
Um dies zu erreichen, entschied sich der Kunde für eine 50/50-Kombination aus RESIST US 100 und RESIST US Tech 100.
Das Ergebnis ist bisher eine sehr stabile und solide Performance-Wachstumskurve. Die Performance wird nach den Gesamtkosten der Vermögensverwaltung ausgewiesen.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um zu besprechen, was wir für Ihren Weg zur Vermögensbildung tun können